Mission principale : Assurer le traitement, le contrôle et le règlement des factures fournisseurs dans le respect des procédures internes, des délais contractuels et des exigences de conformité de la banque.
Activités principales
- Traitement des factures
- Réceptionner et enregistrer les factures fournisseurs
- Vérifier la conformité des factures (bon de commande, bon de livraison, contrat)
- S’assurer de la validation des prestations par les services demandeurs
- Identifier et signaler toute anomalie
- Suivi et validation
- Soumettre les factures aux circuits de validation interne
- Assurer le suivi des validations
- Maintenir une traçabilité des documents
- Règlement des fournisseurs
- Préparer les dossiers de paiement
- Établir les ordres de paiement
- Veiller au respect des échéances contractuelles
- Relations fournisseurs
- Répondre aux demandes d’information
- Gérer les relances et réclamations
- Reporting
- Mettre à jour les tableaux de suivi
- Produire des rapports périodiques
Responsabilités
- Fiabilité et exactitude des paiements
- Respect des délais
- Conformité aux procédures
- Prévention des risques de fraude
Qualifications et expériences requises
- Bac + 3 en Comptabilité, Gestion ou Finance
- Minimum trois (3) ans d’expérience dans un domaine similaire
- Le bilinguisme (français et anglais) serait un atout.
Compétences requises
- Maîtrise des procédures comptables
- Bonne connaissance d’Excel et logiciels comptables
- Avoir une expertise en maintenance bâtiment et gestion de travaux
- Lecture de plans et suivi de chantier
- Gestion de contrats techniques
Savoir-être
- Rigueur, fiabilité
- Sens du résultat et des priorités
- Capacité d’adaptation
- Capacité à communiquer avec aisance
- Esprit d’équipe et de coopération
- Bon relationnel
- Leadership