Description de l'offre
OFFRE D'EMPLOI BEETLE HERITAGE HOLDING SA/CA recherche actuellement pour son siège basé à Douala, Un(e) (01) : COMPTABLE TRESORIER H/F Le Comptable Trésorier aura pour mission de : veiller à la sécurité des fonds et à la régularité des flux de trésorerie ; tenir à jour les registres et les tableaux de bord de contrôle et de suivi quotidien de la trésorerie ; contrôler l’application et l’applicabilité des conditions de facturation des débits dans les différents comptes bancaires du groupe et veiller à l’équilibrage des comptes bancaires des entités du groupe. ACTIVITES produire un contrôle budgétaire mensuel de trésorerie ; analyser et confirmer la bonne application quotidienne des conditions de banque et, soumettre à la hiérarchie les notifications des réclamations sur le trop perçu bancaire ; analyser et centraliser les informations sur les recettes et dépenses journalières à l’effet d’assurer l’exhaustivité du rapport de réalisation des prévisions de trésorerie hebdomadaire, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles ; organiser avec les régionaux et les caissiers, les dépôts de fonds dans les comptes bancaires ; contrôler l’adéquation entre les recettes journalières et les sommes effectivement versées ; assurer le suivi et le contrôle des différents bons de trésorerie des différentes entités du groupe (chèques, traites, demande de chèque certifié, caution, ordre de transfert à l’international…). participer au forum d’orientation financière de l’entreprise ; soumettre tous les bons à valider à l’appréciation du chef comptable ou du Directeur Comptable et Financier ; veiller au respect des engagements financiers du groupe auprès des établissements financiers ; identifier les risques de trésorerie et proposer des solutions de maitrise de ces risques ; Veiller au classement et à l’archivage exhaustif des documents comptables ; Analyser les besoins en financement du groupe, suivre les demandes de financement ; Produire un audit trimestriel ou semestriel des conditions de banque …